月間損益報告(2023年9月)

月間損益報告

2023.10.01

月間損益報告

	9月	2023年累計
現金	16,898,656	–
入出金	77,266	1,323,203
手数料	-35,122	-280,575
為替コスト	-598	-2,434
プレミアム	307,754	2,101,811
キャリングコスト	-14,958	-189,534
税引前利益	257,076	1,629,268
Total return	1.52%	9.64%

9月の米国株はNYダウ-3.49%、S&P500-4.87%、NASDAQ-5.81%と先月に引き続き下落しましたが、XOMは＋5.75%、原油WTIは＋8.56％と、サウジアラビアとロシアの原油減産の影響に伴い上昇であった。またXOMは9/27、28に120ドルを超え、2月高値119.63、4月高値119.92を若干上抜け、今後の更なる上昇となるか否か動向に注目したい。ドル円は149円台で＋2.62%、米国10年債利回り＋11.52%と当面は上昇の勢いが止まらない感じ。10月に入りますが動向を見守り対応していきたい。

取引詳細報告

取引日	ﾃｨｯｶｰ	売買ﾀｲﾌﾟ	株価	数量	手数料	為替ｺｽﾄ	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	税引前利益	限月
9/5	XOM	ﾌﾟｯﾄ売り	103	-13	-5,701	-95	47,507	41,711	10/6
9/7	XOM	ﾌﾟｯﾄ売り	103	-1	-438	-7	2,918	2,473	10/6
9/11	XOM	ﾌﾟｯﾄ売り	103	-20	-8,697	-146	63,780	54,937	10/13
9/18	XOM	ﾌﾟｯﾄ売り	105	-16	-7,017	-121	56,137	48,999	10/20
9/19	XOM	ﾌﾟｯﾄ売り	105	-1	-439	-7	2,632	2,186	10/20
9/25	XOM	ﾌﾟｯﾄ売り	103	-24	-10,614	-183	113,212	102,415	10/27
9/25	XOM	ﾌﾟｯﾄ売り	103	-2	-884	-15	9,138	8,239	10/27
9/27	XOM	ﾌﾟｯﾄ売り	105	-3	-1,332	-24	12,430	11,074	10/27