月間損益報告
| 7月 | 2023年累計 | |
| 現金 | 16,132,410 | – |
| 入出金 | 143,760 | 1,078,387 |
| 手数料 | -101,694 | -213,185 |
| 為替コスト | -615 | -1,299 |
| プレミアム | 664,697 | 1,480,668 |
| キャリングコスト | -15,607 | -158,867 |
| 税引前利益 | 546,781 | 1,107,317 |
| Total return | 3.39% | 6.86% |
今月は7/6(木)に下落トレンドであった米10年債利回りとドル円が急反発。XOMの株価も105.09ドル→102.92ドル(-3.73%)に下落した。必要証拠金の変動で自動ロスカット(強制決済)、反対売買となった。証拠金280万円が一晩でゼロになったが、XOMプット売りの他にBYNDコール買い/コール売りを持っていたので、損失は26,842円で留まった。月間通してはXOMの株価が100～107ドルのボックス相場で上下の波は激しかった。自動ロスカットにより、ゼロベースからプット売りを開始しプレミアムが集中したので、結果的に今月は利益が出た形となった。
取引詳細報告
| 取引日 | ﾃｨｯｶｰ | 売買ﾀｲﾌﾟ | 株価 | 数量 | 手数料 | 為替ｺｽﾄ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | 税引前利益 | 限月 |
| 7/3 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 96 | -2 | -858 | -6 | 9,149 | 8,285 | 8/4 |
| 7/10 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 93 | -2 | -839 | -6 | 10,632 | 9,787 | 8/11 |
| 7/12 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 96 | -4 | -1,652 | -10 | 15,971 | 14,309 | 8/11 |
| 7/14 | BYND | ｺｰﾙ売り | 17.5 | -15 | -6,177 | -37 | 967,760 | 961,546 | – |
| 7/14 | BYND | ｺｰﾙ買い | 25 | 15 | -6,303 | -38 | -703,823 | -710,164 | – |
| 7/14 | XOM | ﾌﾟｯﾄ買い | – | 92 | -38,653 | -234 | -239,337 | -278,224 | – |
| 7/14 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 92 | -20 | -8,242 | -49 | 68,682 | 60,391 | 7/28 |
| 7/14 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 92 | -20 | -8,243 | -49 | 104,407 | 96,115 | 8/4 |
| 7/14 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 92 | -20 | -8,243 | -49 | 148,368 | 140,076 | 8/11 |
| 7/14 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 90 | -20 | -8,242 | -49 | 145,602 | 137,311 | 8/18 |
| 7/18 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 90 | -4 | -1,648 | -10 | 19,774 | 18,116 | 8/18 |
| 7/19 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 90 | -4 | -1,660 | -10 | 16,600 | 14,930 | 8/18 |
| 7/20 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 90 | -6 | -2,497 | -15 | 16,644 | 14,132 | 8/18 |
| 7/25 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 90 | -2 | -839 | -6 | 4,476 | 3,631 | 8/25 |
| 7/26 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 92 | -1 | -417 | -3 | 3,196 | 2,776 | 8/25 |
| 7/31 | XOM | ﾌﾟｯﾄ売り | 96 | -17 | -7,181 | -44 | 76,596 | 69,371 | 9/1 |
6月、7月と限月の分散、数量のリバランスを行ったことで利益が出るようになった。自動ロスカット対策は前回同様にコール買いも考えたい。
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